联合通知第01-057号令关于国营运输企业流动资金定额内拨款和贷款的一些原则规定

联合通则

关于流动资金定额内拨款和贷款的若干原则的规定
国有运输企业

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执行国务院1959年2月19日第054-TTg号决定关于国有运输企业在流动资金定额内贷款问题，并联合财政部、交通邮电部和中国人民银行发布了1959年8月27日第362-TD-CTN号通知，规定国家在流动资金中拨款的一般原则以及中国人民银行在流动资金定额内贷款的一般原则。经过一段时间实施后，联部认为有必要调整一些关于国家拨款比例和中国人民银行贷款比例的规定，以适应当前国有运输企业的经济财务特点，并进一步发挥社会主义短期信贷的原则。

现作如下具体规定：

自1963年起，对于中央国有企业、地方国有企业和公私合营运输企业，中国人民银行只参与流动资金定额内的物资储备因素的贷款，这些储备物资具有生产阶段中的经常性周转性质，而不参与“正在施工”的、“已完成施工”的、“特殊储备材料”（长期储备或用于突发事件储备）以及“待分配费用”等其他因素的贷款。

上述贷款方式适用于：汽车运输公司、内河航运公司、海洋运输公司、海港、码头、渡口、铁路运输企业。而独立核算的工业企业和供应机构不适用本通知，仍按中国人民银行现行的国有企业和供应机构的贷款办法执行。

对于企业流动资金定额中中国人民银行不参与贷款的因素，国家直接提供100%的流动资金；对于属于中国人民银行贷款对象的物资，国家将直接向企业提供60%，其余部分由国家预算转给中国人民银行，在定额内贷款（针对中央国有企业）。对于地方国有企业和公私合营企业，中国人民银行在定额内的贷款比例和国家直接提供给企业的比例，由地方财政、交通和中国人民银行部门具体规定，但基本原则是地方预算直接提供给企业的流动资金最多为年度计划审查批准数的70%，其余部分由地方预算转给中国人民银行在定额内贷款，遵循国务院1959年2月19日第054-TTg号决定的精神。

根据新的贷款方式，如果某些企业以前已转给中国人民银行贷款的流动资金超过新定额内中国人民银行应参与贷款的部分，则一般精神是不单独要求中国人民银行退还超额资金，而是由中国人民银行与企业主管部门共同解决，按照以下原则处理：如果所有企业主管部门所属企业以前转给中国人民银行贷款的总金额高于1963年中国人民银行在定额内应参与贷款的总金额，则中国人民银行从账户1.07中退还超额部分给企业主管部门，再由其直接退还给企业；反之，如果少于，则企业主管部门需增加转给中国人民银行的资金。

计算退还超额资金或增加不足资金的工作将在企业主管部门完成对其下属企业全部流动资金定额审查后立即进行。但对于那些1963年的贷款参与度低于1962年的企业，由于最初可能因主管部门未能及时提供资金而导致资金短缺，中国人民银行将继续保持旧的贷款额度和方式至1963年4月底，以便给主管部门时间直接提供所需资金。对于没有上述情况的企业，新的贷款措施和额度将在企业主管部门完成对地方企业和公私合营企业的流动资金定额审查后立即实施，或者在地方中国人民银行收到中央中国人民银行发送的贷款指标通知后实施（针对中央国有企业）。

对于运输企业的流动资金定额贷款，仍然采用现行的国有企业贷款方法，但仅限于定额内的贷款对象（不包括易损低价物品）。

本通知将取代1959年8月27日联部第362-TD-CTN号通知。根据本通知的内容，各部委可根据需要发布详细指导指示，以确保在其行业内实施。