通知116 TC/ĐT关于使用中国政府提供的用于基本建设投资的贷款资金的管理与使用指导

通知

财政部关于补充、修改《关于管理使用中国政府优惠贷款协定项下8000万日元的暂行规定》的通知（142/1998/TT-BTC号，1998年10月29日）

||| 根据政府1997年8月5日第87/CP号决定关于正式发展援助（ODA）资金管理与使用的规定。
||| 根据越南社会主义共和国政府与中国政府于1992年12月2日签署的经济技术合作协定。
||| 根据政府办公厅1994年11月8日第6237/QHQT号公文关于使用中国贷款8000万人民币的通知。
||| 根据政府办公厅1996年8月29日第4242/QHQT号公文关于改变上述8000万人民币贷款中3000万人民币用途的通知。
经与有关单位协商一致，财政部现对1994年12月24日发布的《关于管理使用中国政府优惠贷款协定项下8000万日元的暂行规定》（116 TC/ĐT号）进行补充和修改如下：

第一章 总则

一、使用目的：原分配给北方山区供水工程使用的3000万日元中国政府优惠贷款，现调整用于中国援建企业为更新技术设备而再次申请的贷款。具体项目由有权机关根据《官方发展援助资金管理办法》（1997年8月5日政府第87号决定）的规定确定。

2. ||| 财政部委托国家投资与发展总局执行上述贷款再贷业务，负责向国家预算收回贷款，并按规定的费率收取手续费。

三、提款方式：中国银行是负责处理对外结算业务的银行，并设立账户记录提款情况，按现行《中国银行服务收费表》收取服务费。使用1992年12月2日签署的贷款协议项下3000万日元资金的项目，应按照中国银行与中国银行之间的协议规定的直接支付方式办理提款手续。

第二部分 具体规定：

1. 再融资条件

- 再贷款利率为年息4%，其中国家开发投资总公司再贷款手续费为：低于300万美元且期限不超过12年的贷款，年手续费率为0.3%；低于300万美元且期限超过12年的贷款，年手续费率为0.25%；高于300万美元的贷款，年手续费率为0.2%。国际结算业务手续费由项目业主或委托进口单位（符合委托进口合同）直接向提供服务的银行支付。

- 过期罚息为再贷款利率的150%。

- 再贷款期限由财政部（对外金融司和国家开发投资总公司）根据批准的投资项目确定，最长不超过中国贷款协议剩余期限（最长期限至2012年，宽限期至2002年）。

2. ||| 借款货币、还款货币及汇率：

- 借款货币为人民币（RMB）。借款人可以用借款货币（RMB）、越南盾（VND）或可自由兑换外币偿还。

- 若以越南盾偿还，将使用国家银行公布的每十天一次的人民币兑越南盾中间汇率进行兑换。该汇率由国家开发投资总公司通过传真告知地方投资局，收到国家银行的通知后即行通报。

- 若用美元或其他强势外币偿还：按照财政部1998年8月10日第3000 TC/TCĐN号公文关于回收贷款汇率的规定执行。

3. ||| 各相关机关的责任：

- 对外金融司负责与国家开发投资总公司签订再贷款委托合同；监督再贷款提取过程，安排到期还款资金，并办理国家预算收支手续。

- 国家开发投资总公司负责与项目业主签订再贷款信贷合同，按照规定条件执行；监督项目实施过程，回收贷款并每半年向财政部报告一次回收情况。在收回贷款本金后，国家开发投资总公司系统立即归还国家预算。

- 项目业主负责与国家开发投资总公司签订再贷款合同，按照现行规定办理采购设备的招标手续，同时考虑中国贷款的特殊条件。项目业主可以直接或与委托进口单位合作，与中方合作伙伴谈判签订商业合同，合同金额不得超过已签订的信贷合同金额的日元价值。项目业主有责任按时偿还本金和利息。

- 商务部批准商业合同后，财政部将办理相关手续，提交中国银行，由中国银行指导项目业主按照与中方签订的银行协议规定的直接支付方式办理对外结算手续。中国银行收到中国人民银行的提款通知后，将通知财政部办理国家预算收支手续。

第三章 实施细则：

本通知自签发之日起十五日后生效。在执行过程中如遇问题，请及时反映给财政部以便研究解决。