通知

规定基本建设完成产品结算资金计划制度

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根据一九八一年六月六日国务院第232号法令发布的《基本建设管理章程》；

根据财政部和国家银行联合发布的一九八三年七月十四日第06-TT/LB号通知关于基本建设投资中的拨款、贷款和结算的规定；/国家/

经与国家计委和国家银行协商，财政部规定基本建设完成产品结算资金计划（以下简称基本建设投资资金计划）如下：

一、基本建设投资资金计划化的目的和要求

基本建设投资资金计划是基本建设投资计划的重要组成部分，同时也是各企业、单位、中央各部门和地方部门生产技术财务计划的重要组成部分，旨在：

1. 贯彻执行基本建设完成产品结算资金制度。

2. 发挥各部门、各级、各单位和投资建设财务机构的主动性，提高其在基本建设投资资金计划和管理中的责任。

3. 确保资金安排与基本建设投资进度相符合，既保证足够的资金用于拨付和结算基本建设完成产品，又促进集中、彻底的基本建设投资，加快工程投入生产和使用，同时确保有足够的资金为下一年度计划做准备。

二、基本建设投资资金计划的内容、编制和审批程序

投资项目负责人和投资管理部门有责任根据以下规定编制基本建设投资资金计划。

基本建设投资资金计划按年度（分季度）、季度（分月份）编制，并与基本建设投资工作量计划同时编制。

1. 基本建设投资资金计划的内容

基本建设投资资金计划包括：

a) 各单项工程的基本建设投资资金计划。

b) 各投资管理部门（中央各部门和地方）所辖各类工程的基本建设投资资金综合计划。

c) 各投资管理部门（中央各部门和地方）所辖国民经济各行业的基本建设投资资金综合计划。

在每个计划中包含两部分：

a) 计划支出（以数字形式）按照附表填写。

b) 说明部分：

- 评估上一期基本建设投资资金计划的执行情况，分析影响计划执行的原因。

- 介绍本期计划指标的依据、基础和条件，或提出上级解决的要求和建议。

2. 基本建设投资资金计划的编制和审批程序

a) 中央和地方投资项目负责人（不分投资资金来源）有责任根据年度基本建设投资工作量计划、已批准的投资总额、完成和交付基本建设完成产品的进度计划，编制并上报年度和季度基本建设投资资金计划给直接主管的投资管理部门，同时提交给负责拨款和结算的财政和投资建设银行机构。

b) 中央和地方投资管理部门有责任将审查后的基本建设投资资金计划通报给各投资项目负责人。

c) 收到基本建设投资资金计划通报后，各投资项目负责人必须调整基本建设投资资金计划，并重新提交给投资管理部门，同时提交给负责拨款和结算的财政和投资建设银行机构。投资管理部门必须汇总形成各部门和地方（按工程类型和行业）的基本建设投资资金计划，并提交给国家计委、财政和投资建设银行等同级机构。

d) 财政部门有责任与投资建设银行合作，与投资管理部门协商，确定各时期、各工程、各主要管理部门和各地方的投资资金拨付额度。地方财政局和投资建设银行必须汇总形成地方基本建设投资资金拨付和贷款计划，并向上级报告。

e) 财政部有责任审查、平衡并汇总形成全国基本建设投资资金总计划，包括基本建设投资资金来源：预算资金、自有资金、投资信贷资金和筹集资金。

g) 经财政部门确定基本建设投资资金拨付额度后，投资管理部门通报各投资项目负责人基本建设投资资金计划，并提交给负责拨款和结算的财政和投资建设银行机构。

财政部门、投资建设银行和投资管理部门有责任检查各投资项目负责人执行基本建设投资资金计划的情况，及时解决与基本建设投资资金计划有关的问题。

本通知自一九八三年十月一日开始实施。

以前关于基本建设投资资金计划的规定与本通知不符的不再有效。/