本决定发布关于制定和管理企业年度总外商贸易信贷限额的规定，基于确保偿还能力和有效利用国内资金的原则。计划由中国人民银行牵头与国家计划投资部、财政部共同制定并提交总理审批。
적용 범위
企业
핵심 사항
- 中国人民银行牵头，会同国家计划投资部、财政部制定企业年度总外商贸易信贷限额计划，并提交总理审批。
- 计划分为两部分：短期信贷限额和中长期信贷限额。限额按照本规定的附件1计算。
- 中国人民银行将计划与外债指标进行对比，确保符合经济融资需求和偿还能力。
- 短期外债信贷限额的管理依据是由中国人民银行行长规定的贷款条件以及实际债务余额与批准限额之间的比较。
- 对于超出总理已批准的中长期外债信贷限额的外债，中国人民银行将向总理报告并请其作出决定。
🌐 이 문서의 사회적 영향
- 积极影响：帮助企业明确外债融资计划，确保外汇平衡和偿还能力。
- 消极影响：如果信贷限额过于严格，可能会给企业带来负担。
❓ 자주 묻는 질문
年度总外商贸易信贷限额计划由谁制定？
中国人民银行牵头，会同国家计划投资部、财政部制定该计划。
短期和中长期信贷限额如何计算？
短期信贷限额基于进口数据。外资企业的中长期信贷限额基于借款金额与直接外资的比例，而越南企业的中长期信贷限额则根据具体计算公式确定。
本决定何时生效？
本决定自签署之日起十五日后生效。
如果总信贷限额计划不符合规定指标，中国人民银行将采取什么措施？
中国人民银行将调整机制和政策以确保计划满足经济融资需求并在安全范围内保持外债偿还能力。
在特殊情况下，中国人民银行将如何处理？
在特殊情况下，对于超出总理已批准的中长期外债信贷限额的外债，中国人民银行将向总理报告并请其作出决定。
전문
国家银行行长决定
制定并实施年度总外商贸易信贷额度计划的规定
各企业的年度总外商贸易信贷额度计划的制定和管理
国家银行行长
根据《中国人民银行法》（第01/1997/QH10号，1997年12月26日）
根据政府1998年第90号法令（1998年11月7日）关于管理和偿还国外债务的规定
根据1993年3月2日第15/CP号政府法令关于部委和相当于部级机构的职责、权限和国家管理责任；
鉴于外汇管理司司长的建议，
决定：
本通知附带制定地质基础调查、矿产地质调查和矿产勘查钻探工程经济和技术定额。 本决定附带规定了各企业年度总外商贸易信贷额度计划的制定和管理
条 2. 本决定自签发之日起十五日后生效。
条 3. 中国人民银行办公厅主任、外汇管理司司长及中国人民银行各部门负责人负责执行本决定
年度总外商贸易信贷额度计划的制定和管理规定
企业年度总外商贸易信贷额度计划的规定
（根据2000年1月19日第26/2000/QĐ-NHNN7号决定发布）
的国家银行行长)
第一章
总则
第一条.企业年度总外商贸易信贷额度计划是指经总理批准的企业在当年进行国外借款的美元等值总额。
条 2.制定和管理年度总外商贸易信贷额度计划应遵循以下原则：
一、考虑还债能力和保持经济大平衡；
二、满足企业部分投资资金需求。有效利用国内资金。
第二章
制定年度总外商贸易信贷额度计划
条 3. 中国人民银行牵头，与国家发展和改革委员会、财政部合作制定企业年度总外商贸易信贷额度计划，并提交总理审批。
第四条.制定年度总外商贸易信贷额度计划的主要依据如下：
一、由国家发展和改革委员会制定的各个时期国家国外借款和还款战略；
二、财政部制定的政府年度国外借款和还款计划；
三、国际收支平衡表和国家外汇资源平衡能力；
四、企业对外借款需求和还款义务；
五、前一年度企业对外借款和还款的实际情况。
第五条。
一、年度总外商贸易信贷额度计划分为两部分：
a/短期国外借款限额；
b/中期和长期国外借款限额。
二、年度总外商贸易信贷额度计划按照本规定的附件1计算。
条6.
一、在制定年度总外商贸易信贷额度计划后，中国人民银行将对照以下评估指标：
a/计划年度的总债务额不超过当前年度货物和服务出口总额的20%；
b/计划年度的外国债务总额不超过计划年度货物和服务出口总额的165%；
c/计划年度的外国债务总额不超过计划年度国内生产总值（GDP）的50%；
d/国际收支平衡预测。
二、如果制定的年度总外商贸易信贷额度计划不符合本条第一款规定的指标，中国人民银行将规定和调整管理机制和政策，以确保年度总外商贸易信贷额度计划能够满足经济的资金需求，同时保证国外债务偿还的安全性和适宜性。
第三章。
条 行使总限额计划
条7.行使每年短期外债额度应依据以下条件：
1.短期外债的借款条件由国家银行行长在每个时期内规定，以及根据1999年8月12日第03/1999/TT-NHNN号通知关于企业境外借款和偿还的通知中的规定。
2.总理在每个时期内对外贸管理的规定；
3.实际每期短期债务余额与批准的额度进行比较。
条 8.每年中长期外债额度的行使应基于以下条件：
1.中长期外债的借款条件由国家银行行长在每个时期内规定，并根据1999年8月12日第03/1999/TT-NHNN号通知中的规定。
条9.国家银行应持续监控和评估境外债务情况，以便及时调整机制和政策以执行总限额计划。
条10.在特殊情况下，对于超出总理已批准的中长期外债额度的借款，国家银行将向总理报告并请求其作出决定。
第四章 实施细则
组织实施
条 11. 外汇管理司负责：
1.每年11月，外汇管理司制定下一年度总限额计划提交给行长，再呈送总理审批。
2.跟踪短期债务余额和中长期借款金额的变化，将其与总限额计划及相关的经济指标进行对比，以评估、分析并提出及时的管理政策和机制建议，供行长决定处理或上报给政府超出行长权限的问题。
3.建立统计记录，跟踪掌握数据和情况。
条12.各司局的责任：货币政策司及其他司局应配合外汇管理司制定和执行年度总限额计划。
2.外汇管理政策
3.各时期的经济发展方向和社会规划，集中于有优惠贷款条件和优先项目的行业和地区规划。
4.其他与国家银行有关的外债偿还能力指标，需与外汇管理司合作制定和执行年度总限额计划。
第五章
实施条款
第十三条.对本规定的条款进行修改和补充，由国家银行行长决定。
附表一
总限额计算方法
1.短期外债：
短期外债主要用于进口和服务流动资金需求，仅一小部分用于其他目的。因此，可以使用进口数据作为估算短期债务余额（包括信贷机构在越南运营的借款和担保）的参数。
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公式 |
附随保险代理证书考试登记表附录六a。 |
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|||t+1 At+1 = A负责人 x --------- |||负责人
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已 A负责人：当前年度为进口服务的最高短期债务余额， 已 At+1：计划年度的短期债务余额上限， 已 |||负责人：当前年度的实际进口额。 已 |||t+1：计划年度预计的进口额。
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2.中长期外债：
a.外资企业的借款：
外资企业借款的需求是客观存在的，因为投资项目已经具体确定了借款部分的资金。
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公式 |
附随保险代理证书考试登记表附录六a。 |
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第十二条 对于专门用于参与道路运输的特种车辆，发放的驾驶证有特殊规定。t-i Zt-i = ------- x 100 FDIt-i (i = 0,…n) ||| 农业部门 ồ Zt-i x Et-i i=0 Y = ----------------- ||| 农业部门 ồ Et-i i=0 第十二条 对于专门用于参与道路运输的特种车辆，发放的驾驶证有特殊规定。t+1 = FDIt+1 x Y |
已 FDI负责人：当前年度的外国直接投资数据。 已 FDIt+1：计划年度的外国直接投资数据。 已 第十二条 对于专门用于参与道路运输的特种车辆，发放的驾驶证有特殊规定。负责人：当前年度外资企业中长期外债签约额。 已 第十二条 对于专门用于参与道路运输的特种车辆，发放的驾驶证有特殊规定。t+1：计划年度外资企业中长期外债额度。 已 Zi：外资企业中长期外债签约额占相应年度外国直接投资的比例。 已 Y：外资企业中长期外债签约额与相应年度Z比例的加权平均数。 |
b.越南企业的借款：
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公式 |
附随保险代理证书考试登记表附录六a。 |
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H = I - Sd ：修正后的最低投标报价减去折扣（如有）；c - FDIt+1 - D 其中CAD = I - Sd H = CAD - Gc - FDIt+1 - D 100 K = H x ------ 40 D = At+1/X%
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已 I：全社会总投资资金总额。 已 使用政府经常性预算资金并由中央机关、组织下达订单的公共服务产品（包括公益服务产品和公共福利服务产品）（不包括管理和维护铁路基础设施的服务）d：国内储蓄。 已 Gc：计划年度政府外债拨款额（包括ODA）。 已 H：越南企业中长期外债需求。 已 K：越南企业中长期外债额度。 已 CAD：经常账户赤字。 已 D：计划年度短期外债签约额。 已 X：前年度短期债务余额与短期外债签约额的比例。 经过对企业的外债偿还情况进行观察，可以得出结论：企业通常在三年内偿还外债，比例为40-30-30。 |
c.企业中长期外债额度：
HM= K + Et+1
特别是，根据第78/2000/NĐ-CP号2000年12月6日政府法令第十二条和第十四条的规定，分配给股份公司和有国家出资的有限责任公司的收益和收回的国家资本应进行处理。
HM：企业中长期外债额度。
K：越南企业中长期外债额度。
第十二条 对于专门用于参与道路运输的特种车辆，发放的驾驶证有特殊规定。t+1：计划年度外资企业中长期外债额度。
관계도
문서를 클릭하면 열립니다. 빨간 테두리＝효력을 변경하는 관계.
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