联合通知第42/LB-TT号关于管理越南海洋商业股份银行对国道14、51和廊-和 lạc公路三个项目贷款资金的指导

联合通则

关于管理越南航海股份商业银行为三个项目提供贷款资金的指导

国道14、51和郎和乐道路

根据一九九六年七月十六日政府第42/CP号决定发布的投资和建设章程；

根据一九九六年七月二日总理第441/TTg号决定关于国道14、51和郎和乐道路项目的财务方案以及一九九七年四月十八日总理办公厅第1877-KTN号文件关于允许采用同吴哥-布恩马图特项目相同的财政机制投资小项目真成-东索伊；

根据一九九七年二月二十六日政府办公厅第16/TB号通报中总理的意见关于国道14、51和郎和乐道路项目的投资资本结构；

为了及时满足使用越南航海股份商业银行提供的贷款资金进行基本建设项目的需求，财政部和交通部联合就以下事项对国道14段真成-布恩马图特恢复和升级；国道51段Km5-Km73+600改造升级；新建郎和乐道路项目进行管理和使用的指导：

 第一部分：总则

1. 国道14段真成-布恩马图特恢复和升级；国道51段Km5-Km73+600改造升级；新建郎和乐道路项目，投资资金由国家预算拨款（40%）和越南航海股份商业银行贷款（60%，包括银行贷款利息）组成。

2. 当项目完成后投入运营并收取通行费以偿还越南航海股份商业银行的贷款，根据财政部规定的收费制度和管理规定应用于这三个项目。优先偿还越南航海股份商业银行的贷款，在扣除收费部门的成本后。

3. 交通运输部公路总局是项目的主要投资者，负责从投资建设到收费和还本的全过程组织执行，并同时指导各项目管理委员会严格执行向财政部、交通运输部和资金拨付机构报告和决算的规定。

4. 越南航海股份商业银行有责任按照与交通运输部公路总局签订的信贷合同，按计划进度为国道14、51和郎和乐道路项目提供足够的贷款。

5. 投资发展总局负责检查并就基本建设完成量出具意见作为提款支付给承包商的基础。

第二部分：具体规定

1. 根据总理批准的项目计划，交通运输部将项目计划分配给交通运输部公路总局，符合总理规定的投资计划和资本结构。收到交通运输部的通知后，交通运输部公路总局将每个项目的投资计划分配给项目管理委员会。

2. 交通运输部公路总局直接与越南航海股份商业银行签订信贷合同，免抵押资产以恢复和升级国道14段真成-布恩马图特；改造升级国道51段Km5-Km73+600；新建郎和乐道路。- 最高贷款额度为每个项目已批准总投资额的60%。

- 固定贷款利率（包括费用）为每年5.5%，以美元计算，放款和还款（本金和利息）以越南盾计算，放款和还款时的汇率按越南国家银行公布的汇率计算。

- 贷款期限为十年，其中两年宽限期。

3. 信贷合同内容包括：

+ 三个项目的总投资额，根据投资决定批准。

+ 年度贷款投资计划，使用贷款资金。

+ 投资内容。

+ 贷款额度。

+ 贷款利率。

+ 贷款期限、还本付息期限（本金和利息）、开始还本付息的时间（本金和利息）、还款周期及每期还款金额。

+ 贷款和还款金额以越南盾计算，并根据越南国家银行在结算时公布的汇率转换为美元。

+ 借款单位和贷款单位履行合同的责任和承诺。

信贷合同应制作六份，并发送：

- 越南航海股份商业银行。

- 中国公路局。

- 开设账户的投资发展局。

4. 提款和付款：

- 交通运输部公路总局授权各项目管理委员会直接办理在年度贷款计划范围内从越南航海股份商业银行提取贷款的手续，以便及时支付给承包商。

- 各项目管理委员会可以向越南航海股份商业银行借款预支，按照财政部1996年10月23日第60-TC/TĐPT号通知关于国家优惠信贷资金管理的规定，支付给承包商。

- 当有实际完成量时，项目管理委员会应及时提交：

工程验收记录、质量证明、详细材料、人工、机械施工表及费用汇总表和付款单至开设账户的投资发展局。

- 收到上述文件后，投资发展局应在5至7个工作日内审核并出具确认完成量符合提款条件的意见书，返回项目管理委员会办理从越南航海股份商业银行提取贷款的手续。

- 根据与交通运输部公路总局签订的信贷合同和投资发展局关于完成量符合付款条件的意见，越南航海股份商业银行办理贷款发放和支付给承包商的手续。

越南航海股份商业银行应通知投资发展局和交通运输部公路总局每个项目的贷款金额以便跟踪和管理。

- 贷款和还款均以越南盾计价，根据越南国家银行在每次结算和还款时公布的汇率转换为美元。

5. 还款资金来源：

交通运输部公路总局负责按照国家规定组织三个项目的通行费征收工作。每日收取的通行费存入交通运输部公路总局在当地国库设立的存款账户。

到期还款时，交通运输部公路总局要求当地国库从存款账户中划拨资金偿还越南航海股份商业银行，收到还款资金后，越南航海股份商业银行有责任通知交通运输部公路总局以便跟踪管理。

所有的通行费收入在偿还完越南航海股份商业银行的本金和利息后，剩余部分必须按照现行规定上缴国家预算。

到期还款期限届满时，如果三个项目的交通收费收入不足以偿还（本金和利息）给HH商业银行，则交通运输部和财政部应研究并向政府提出决定用于还债的资金来源。

三、检查和决算报告工作：

- 当支付文件完成时，每月项目管理办公室汇总并报告资金使用和贷款情况，提交越南公路局以总体监控贷款资金。

- 每月，项目业主需报告各项目的进展情况、资金使用情况及从HH商业银行获得的贷款资金情况，并提交财政部和交通运输部。

- 财政部和交通运输部将定期或不定期地检查项目业主和项目管理办公室的资金使用情况。

- 每年以及项目完成后，项目业主需根据财政部于1996年11月2日发布的第66号通知《关于建设投资决算指导》的规定，对项目进行投资决算。

第四节 实施规定：

本通知自签发之日起生效。在执行过程中如遇问题，请及时向财政部和交通运输部反馈意见，以便及时审查、修改和补充。