决定第430/1997/QĐ-NH13规定了国家银行与商业银行之间的掉期交易，包括适用汇率、计算掉期比率和点数的公式。该决定自1997年12月25日起生效。
적용 범위
国家银行和商业银行是外汇批发市场成员。
핵심 사항
- 国家银行与商业银行成员进行为期两周、一个月、两个月和三个月的美元/越南盾掉期交易。
- 掉期交易适用汇率由国家银行交易部每日公布，基于国家银行即期买入汇率和利率差。
- 掉期比率计算公式：掉期汇率=即期汇率+掉期点数。掉期点数按公式（即期汇率-美元LIBOR）×存续期天数/360计算。
- 该决定自1997年12月25日起生效。
- 外汇批发市场主席、总行办公厅主任、会计财务处处长、国家银行交易部主任及相关单位负责执行本决定。
🌐 이 문서의 사회적 영향
- 积极影响：有助于增强国家银行与商业银行之间的外汇交易活动，提高货币管理效率。
- 消极影响：可能给商业银行在进行掉期交易时增加手续负担。
❓ 자주 묻는 질문
国家银行进行掉期交易的期限是多少？
国家银行进行为期两周、一个月、两个月和三个月的掉期交易。
掉期交易适用汇率何时公布？
掉期交易适用汇率由国家银行交易部每日公布。
掉期比率和掉期点数如何计算？
掉期比率=即期汇率+掉期点数。掉期点数按公式（即期汇率-美元LIBOR）×存续期天数/360计算。
该决定从何时起生效？
该决定自1997年12月25日起生效。
商业银行需要采取什么措施来执行此决定？
外汇批发市场主席、总行办公厅主任、会计财务处处长、国家银行交易部主任及相关单位负责执行本决定。会计财务处处长负责指导相关账务处理。
전문
决定
V关于国家银行与商业银行进行SWAP交易事项
国家银行行长
- 根据1990年5月24日第37号政府令公布的国家银行法令。
- 根据1993年3月2日第15号政府法令关于部和相当于部的机关的职责、权限和国家管理责任。
- 根据1994年9月20日第203号决定发布的由国家银行行长批准的外汇批发市场组织和活动规定。
- 根据外汇管理司司长、经济研究司司长和国家银行交易部总经理的建议。
决定
本通知附带制定地质基础调查、矿产地质调查和矿产勘查钻探工程经济和技术定额。 国家银行对商业银行成员进行美元/越南盾（及其他允许的外币）SWAP交易，期限为两周、一个月、两个月和三个月。计算SWAP比率的一个月基准天数为30天，一年为360天。
第二条 SWAP交易适用汇率由国家银行交易部每日公布，并基于以下因素：
- 向国家银行出售外币的汇率是国家银行在签订合同时的即期买入汇率。
- 从国家银行回购外币的汇率是在上述即期汇率基础上加上国家银行向商业银行提供的越南盾再贷款利率与签订合同前一个工作日的同期限美元Libor利率之间的差额。
条 3. - SWAP比率和SWAP点的计算公式如下：
- SWAP汇率 = 即期汇率 + SWAP点
(越南盾再贷款利率 - 美元Libor利率) × 合同期限天数
- SWAP点 = 即期汇率 ×
360
其中：TGGN = 即期汇率
LSTCV ĐVN = 越南盾再贷款利率
SNHĐ = 合同期限天数
组织实施 本决定自1997年12月25日起生效。
第五条 - 外汇批发市场主席、办公厅主任、会计财务司司长、国家银行交易部总经理、外汇管理司司长、中央银行相关单位负责人、各省市国家银行分行行长、各商业银行总经理（或总经理）有责任执行本决定。会计财务司司长负责指导该业务的账务处理。
관계도
문서를 클릭하면 열립니다. 빨간 테두리＝효력을 변경하는 관계.
번역본
이 문서는 다음 언어로 제공됩니다: