通知第47-TC/DTPT号关于对国道5号（47公里至62公里）项目投资资金管理、使用的修改和补充规定

通知

财政部第47号财投字第47号令 1995年6月29日
关于调整和补充对国道5号公路（Km47-Km62）投资管理、使用资金的指导意见
国道5号公路（Km47-Km62）投资项目资金管理、使用的调整和补充

根据一九九四年十月二十日国务院发布的《投资建设管理条例》以及一九九三年五月二十日中国人民银行与台湾交通银行签订的关于国道5号公路（Km47-Km62）改造项目贷款协议，以及一九九四年七月十五日签署的第二份补充协议。

为了及时满足该项目的资金需求并进行有效管理，财政部现对一九九三年十一月十一日发布的第93号财投通字第93号令中的第二部分和第四部分作出如下修改指导：

一、提款、拨付资金及支付：
（修改第93号财投通字第93号令第二部分）

1. 关于提款：

中国国家开发银行受财政部和中国人民银行委托，负责办理台湾贷款的提款业务，并根据中国人民银行行长一九九三年八月十九日发布的第162号银发[1993]162号决定的规定，享受对外结算手续费。

项目业主（国道5号公路项目管理委员会）有责任向财政部（对外财经司，国家开发投资总局）提交符合贷款协议条件的提款申请。

财政部（对外财经司）根据项目业主的要求和国家开发投资总局的意见，确认并正式通知国家开发银行执行提款事宜。

提款后，国家开发银行将全部款项立即转入国家金库在外贸银行开设的外币账户：212.213.371.000，并同时向财政部（国家开发投资总局、对外财经司）提供两份台湾交通银行电汇凭证复印件，以及外贸银行进账单，以确定外债偿还日期。每次拨款给项目业主时，国家开发投资总局需通过财政预算司办理外国资金收入和国内配套资金支出的记录手续。

2. 对于国内配套资金：

预算司按照每年的投资建设计划，根据与国外签订的贷款协议，将资金转至国家开发投资总局在中国人民银行开设的账户，以便拨付给项目业主。

3. 项目资金拨付和支付

自一九九五年起，国家开发投资总局负责接收台湾资金（通过国家收支记录程序）和国内配套资金，根据计划进行管理和拨付，确保按照现行国家规定和与国外签订的贷款协议要求，为国道5号公路（Km47到Km62）建设项目提供资金支持。

二、决算检查工作

（修改第93号财投通字第93号令第四部分）

- 每季度，项目业主需向财政部（国家开发投资总局）和交通运输部报告项目建设进度情况以及国内外资金使用情况。

- 定期或不定期，财政部（国家开发投资总局）、交通运输部将对项目业主的资金使用情况进行检查。

- 每年以及项目完成后，项目业主需按照现行国家制度完成项目投资决算。

第三章 实施细则

本通知自一九九五年一月一日开始实施，未作补充或修改的部分仍按一九九三年十一月十一日财政部发布的第93号财投通字第93号令的精神执行。