通知48-TC/TCÐN关于管理使用中国优惠贷款资金的小型水电项目的规定

通知

财政部关于使用中国优惠贷款资金建设小型水电站的管理办法（编号48 TC/TCĐN，一九九六年八月二十二日）

根据一九九二年十二月二日中华人民共和国政府与越南社会主义共和国政府签署的信贷协议。
根据国务院办公厅一九九四年十一月八日发出的第6237号公文，关于使用中国提供的八十万元人民币信贷资金。
经与有关单位协商一致，财政部现就中国优惠贷款资金用于小型水电站项目的管理使用办法规定如下：

第一章 总则

一、十五万元人民币属于中国的优惠贷款资金，根据政府决定，用于北方山区各省的小型水电站项目。

二、使用对象为老街省、莱州省、高平省和河江省的投资主体。

三、财政部委托越南外贸银行负责该贷款的提款及对外支付服务。

四、财政部将该贷款记入国家预算收入，按计划拨付给各项目，并负责贷款管理和到期还款安排，以符合已签订的还款计划。

第二章 具体规定

一、各部门的责任。

（一）投资主体：

1. 根据政府第42/CP号法令的精神，编制投资项目计划并报有审批权的部门批准；负责准备和管理地方计划中的配套资金，以符合水利经济科学研究院小型水电中心的项目可行性研究报告和设计技术方案。

2. 与水利经济科学研究院小型水电中心签订咨询服务合同，明确咨询活动内容、咨询服务费、进口代理费和其他相关费用（如银行手续费、货物接收和运输到工地等费用）。

3. 按现行规定完成项目和分项工程的决算工作。

（二）水利经济科学研究院小型水电中心（农业和农村发展部）：

1. 是提供技术服务的主要机构，包括编制项目可行性研究报告、设计技术和安装设备。

2. 小型水电中心是被指定与投资主体签订咨询服务合同的机构。咨询服务费和进口代理费计入项目价值，并依据咨询服务合同由投资主体支付。

3. 代表投资主体与全盘进出口公司（Technoimport）签订进口代理合同，明确规定各方的权利、义务和责任。

4. 每次货物到达时，小型水电中心必须编制详细的货物分配清单，并通知越南国家投资和发展总局（以下简称货物分配清单）。

（三）国家计委：每年根据批准的项目进度计划安排基本建设项目投资计划，包括国内资金和国外资金。

（四）财政部：

1. 外经司负责审查和批准贸易合同，监督资金提取过程，并通知预算司和国家投资总局办理通过地方预算的收支手续。

2. 国家投资总局负责从中国贷款和国内配套资金中向项目投资者拨付投资资金，按照规定制度执行，并监督和报告财政部项目实施情况，确认已完成的工作量。

（五）全盘进出口公司（Technoimport）：

1. 负责北方山区小型水电站项目的设备进口代理业务，包括谈判、签订进口合同和处理国内银行交易费用。

2. 与小型水电中心签订进口代理合同，明确规定各方的权利、义务和责任。

3. 进口关税（如有）、银行交易费、货物接收和运输费用将根据进口代理合同进行结算。因调整或修改而产生的费用由提出方承担。

4. 签订后，公司将一份合同副本提交财政部外经司备案。

5. 收取进口货物实际价值1%的代理费（按DAF价格），从小型水电中心收取，基于完成交货义务后的购买凭证。

（六）越南外贸银行：在收到财政部批准合同的通知后，根据与中国人民银行于一九九四年二月十七日签署的银行协议及其任何修订，为小型水电站项目提供对外支付服务。银行服务费由进口代理单位（全盘进出口公司）根据越南外贸银行当时的收费标准支付。

二、资金来源：

- 外国资金：从中国政府提供的优惠贷款资金中拨付。

- 国内配套资金：包括咨询服务费、进口代理费、进口关税（如有）、银行手续费、货物接收和运输费用、建筑安装费、运行维护费和培训操作人员费用，由投资主体根据地方预算计划安排和管理，其中中央财政对地方财政的支持资金符合经国会批准的资金分配计划。

三、记账程序：

+ 越南外贸银行在收到中国人民银行的通知后，立即向财政部（外经司和国家投资总局）转送。

根据欠款通知书，财政部对外财经司将通知预算司办理国家财政收入和支出拨付资金（国外债务部分）的手续，通过投资总局。投资总局根据进口货物分配目录，并与国家发展和改革委员会的资金分配计划进行核对，通过地方财政拨付资金给接收设备的地方。

进口货物的记账价值以中国银行记入外币债务的价值（即合同商品价值加上中国银行提款费用）按当时中国银行公布的卖出汇率折算成人民币，再间接换算为越南盾。

如进口货物分配有变更，小型水电站中心需与国家发展和改革委员会协商，并将调整内容通知投资总局。

第三节 竣工验收及报告工作：

每季度前15天内，项目业主负责向地方投资局和投资总局报告项目进展情况，并按照现行制度完成竣工结算。

项目业主对其工程量和工程质量负责。

在提款和项目实施过程中，如遇问题应及时反映，以便财政部（对外财经司—投资总局）及时研究解决。