通知第85-TC/ĐT号关于使用贷款资金投资白虎- Thủ Đức输气管道工程和巴地头顿燃气轮机工程及220千伏巴地-隆平输电线路的指引

通知

关于使用外资建设白虎— Thủ Đức输气管道工程和巴地头顿燃气轮机工程及220千伏巴地—隆平输电线路的指导

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 根据国务院第385号令，一九九一年十一月七日关于修改补充和替代基本建设管理章程的规定；

根据政府第58号令，一九九三年八月三十日关于管理外债和偿还外债制度的规定；

根据财政部第4988号公文，一九九三年十月四日总理关于为白虎— Thủ Đức输气管道工程和巴地头顿燃气轮机工程及220千伏巴地—隆平输电线路项目提供外国贷款的决定；

经与国家计划委员会、越南国家银行、能源部、越南石油和天然气总公司、越南开发投资银行协商一致后；

财政部就使用外资建设白虎— Thủ Đức输气管道（早期供气部分）工程和巴地头顿燃气轮机工程及220千伏巴地—隆平输电线路作出如下指导：

一、资金来源：

根据经批准的各项目的经济和技术论证，财政部负责为Petechim公司担保向国外借款，并将所借外汇转给越南开发投资银行（由财政部和越南国家银行选定），以供上述项目业主再借款，符合政府第4988号公文，一九九三年十月四日的规定精神。

财政部负责在到期时偿还国外债务（包括本金和利息）。

项目业主有责任按时向越南开发投资银行偿还贷款（包括本金和利息），以便该行向国家财政上缴。

项目业主必须承担贷款利率，即财政部向国外借款的利率加上借款手续费和国内银行费用。

利率可能根据财政部向国外借款的利率按不同时期调整。

对于自行向国外借款并自行偿还债务的项目业主，将另行规定。

对于项目在国内的投资费用，项目业主应负责使用自有资金、其他筹集的资金以及按照国家现行规定从银行借款。

二、从财政部向越南开发投资银行转移贷款资金。

及发展越南。

1．资金转移依据：

经有权机关批准的经济和技术论证、技术设计和总预算。

符合项目业主与供货商、承包商、勘察设计和咨询单位签订的外币支付合同的外币支付时间表。

符合外币支付合同的越南开发投资银行制定的资金转移计划。

2．通过越南开发投资银行转移贷款资金：

财政部应在项目业主与国外方签订的合同规定的付款日期前五天将资金转给越南开发投资银行。

财政部应根据以下内容分批转账：

越南开发投资银行提交的付款申请书，附有项目业主的付款进度。

按照现行制度，越南开发投资银行定期报告其收到和使用的贷款资金情况。

3．向财政部归还资金：

越南开发投资银行负责收取项目业主的欠款并向财政部归还贷款资金。归还款项包括：国外贷款本金和利息，以及Petechim公司的借款手续费。

越南开发投资银行向财政部归还贷款的时间应与项目业主向越南开发投资银行偿还贷款的时间相适应。

如果项目业主提前向越南开发投资银行偿还贷款，越南开发投资银行应立即向财政部偿还。

归还每笔款项的时间不应晚于项目业主向银行偿还贷款后的五天。

三、越南开发投资银行向项目业主提供贷款。

在征求财政部和越南国家银行关于贷款和偿还条件的意见后，越南开发投资银行制定贷款和收回贷款的制度，确保以下原则：

1．项目业主遵守基本建设程序的手续。

2．项目业主承诺按时借款、偿还本金和利息。

3．项目的基本建设投资计划已获有权机关批准。

4．暂定的贷款利率包括：

- 根据国外借款合同的利率和费用为0.3%/年，其中：

+ 支付给Petechim公司的借款手续费为0.1%/年

+ 越南开发投资银行的贷款费用为0.2%/年

贷款利率可能根据Petechim公司具体国外借款合同中的利率和费用变化而调整。如有变动，财政部将通知越南开发投资银行和项目业主进行相应调整。

5．偿还期限：自工程项目（或项目组成部分）完工并投入生产使用之日起，具体规定在项目业主与越南开发投资银行之间签署的贷款协议中。

6．鼓励项目业主通过合法途径筹集资金，提前偿还银行贷款，以便银行尽早向国家财政上缴。

本通知自签发之日起生效。

一、对于截至本通知实施时财政部已向项目业主提供的贷款，处理如下：

越南开发投资银行接受财政部的资金。

项目业主向越南开发投资银行借款。

此次借贷交接应由财政部、越南开发投资银行和项目业主三方共同记录。

二、对于项目国内费用所需的资金，项目业主应与越南开发投资银行合作，按照现行投资信贷制度借款。

3. 主管部、越南投资发展银行负责定期检查投资项目进度和贷款资金的使用情况，确保符合目的和计划。

财政部和越南国家银行将定期和不定期地检查越南投资发展银行及其项目业主的贷款资金使用情况。如果发现越南投资发展银行未按相关规定使用贷款资金，财政部将采取措施收回已转移的资金或暂停转移资金以进行处理。

4. 每年，越南投资发展银行需向财政部报告其收到的资金总额、已发放的贷款金额以及已偿还的资金总额（包括本金和根据上述规定计算的利息），直至所有资金偿还完毕。

5. 如果越南投资发展银行因任何原因无法向国家财政偿还已接收的资金，该银行必须立即报告财政部，由财政部上报总理处理。

V. 实施细则。

本通知自签发之日起生效，并适用于白虎— Thủ Đức 管道工程、巴地头顿气轮机工程及巴地—隆平220千伏输电线路工程。

在执行过程中，如遇问题，项目业主、主管投资部门和越南投资发展银行应及时反映给财政部，以便财政部与相关政府机构统一意见并解决，不影响工程进度。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            &

副部长

                    (签署)

                       范文重