通知第93-TC/ĐT号关于管理、使用国道5号（47公里至62公里段）投资项目资金的指导

通知

关于国道五号（四十七公里至六十二公里段）工程资金管理、使用的指导

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根据国务院第385号令一九九〇年十一月七日关于修改补充建设管理章程的决定；根据国务院总理一九九三年八月三十日发布的第58号令关于管理外债和偿还国外债务的规定；根据政府总理在政府办公厅一九九三年四月九日发出的第1498号通知；根据一九九三年五月二十日国家银行与台湾交通银行签订的信贷协议。

经与国家计划委员会、国家银行、交通部、国家开发投资公司协商一致后。

财政部就使用台湾贷款资金支持国家财政投资的国道五号（四十七公里至六十二公里段）工程管理、使用如下：

第一部分 工程资金来源：

1. 国道五号（四十七公里至六十二公里段）工程资金包括：

- 根据国家银行与台湾交通银行签订的信贷协议，从台湾获得的外国贷款资金。

- 国家财政每年安排的投资建设计划资金。

2. 外国贷款资金，财政部将全部贷款资金记入国家预算，并分配给项目负责人，同时安排预算以按时偿还到期债务。

3. 投资主管机构（交通部）和项目负责人（项目管理办公室）负责按照现行规定编制并审批年度建设计划，确保工程的资金供应。

4. 财政部确保每年按还款计划及时记录国家预算并拨付资金，以便银行按时偿还台湾的3000万美元贷款及利息。

第二部分 贷款提取、资金拨付和支付：

1. 国家开发投资公司被财政部和国家银行授权根据信贷协议提取台湾贷款，并按照国务院第385号令的规定进行资金拨付和支付。

2. 国家开发投资公司应按照信贷协议规定的条件提取外币贷款。

3. 提取贷款后，国家开发投资公司应立即将提款清单（附有贷款银行的确认副本）提交财政部，以便财政部办理国家预算收入和支出手续，并拨付资金用于工程。

4. 对于国内投资资金：财政部应根据年度建设计划和已签署的对外信贷协议向国家开发投资公司拨付资金。

5. 工程资金的拨付和支付：

- 对于外资部分：国家开发投资公司应按照与外国签署的信贷协议进行拨付和支付。

- 对于国内资金部分：国家开发投资公司应按照建设管理章程和其他现行规定以及与外国签署的信贷协议进行拨付和支付。

第三部分 关于信贷协议中用于支付已投资项目的贷款：

1. 对于已经由国家预算支付的富良桥设计费和材料费，项目管理办公室应汇总相关支付文件，提交国家开发投资公司办理贷款提取手续，并归还国家预算。

2. 对于用于支付北江-内排公路检测设备的外币贷款，应按照第三部分第一条的规定处理，但需单独记录。

3. 对于用于支付十二号桥梁施工设备的贷款，在提取资金并完成国家预算收入记录后，财政部应将资金拨付给国家开发投资公司，供十二号桥梁公司借款。贷款利率为台湾贷款利率加上银行手续费。国家开发投资公司负责收取十二号桥梁公司的本金和利息，并将其上缴国家预算。

第四部分 监督检查和决算工作：

- 每季度，项目管理办公室应向财政部、主管部门和国家开发投资公司报告工程进度情况和资金使用情况。

- 定期，财政部、交通部和国家开发投资公司将对项目管理办公室的资金使用情况进行检查。

- 每年和工程完工时，项目管理办公室应按照现行制度进行决算。

五、施行条件：

本通知自签发之日起生效。请国家银行和交通部配合指导基层单位组织实施。在执行过程中如遇问题应及时反映给财政部，以便及时补充和修改。