通知第93号-财政部/交通部关于对国道5号（Km47-Km62段）投资项目资金管理使用的指引-93

通知

关于管理、使用国家公路五号（公里47至62段）建设项目资金的指导

根据国务院第385号令1990年11月7日关于修改补充建设管理章程的规定；根据国务院总理第58号令1993年8月30日关于管理外债和偿还国外债务的规定；根据国务院总理办公室1993年4月9日第1498-QHQT号通报；根据1993年5月20日越南国家银行与台湾交通银行签订的信贷协议。

经与国家计划委员会、国家银行、交通部、越南开发投资银行协商一致后。

财政部就国家公路五号（公里47至62段）建设项目使用台币贷款资金作出如下指导：

第一部分：项目资金来源：

1. 国家公路五号（公里47至62段）项目的投资资金包括：

- 根据越南国家银行与台湾交通银行签订的信贷协议所借的外国贷款资金；

- 国家财政预算每年安排用于该项目的投资资金。

2. 外国贷款资金，财政部将全部贷款资金记入国家财政预算，并按期拨付给项目业主，以确保按时偿还本金和利息。

3. 项目主管单位（交通部）和项目业主（项目管理委员会）负责按照现行规定编制并报批年度建设投资计划，以确保项目资金的及时拨付。

4. 财政部应确保每年国家财政预算计划中包含项目资金，并及时拨付资金以偿还台币贷款本金和利息。

第二部分：提款、拨付和支付：

1. 越南开发投资银行受财政部和国家银行委托，根据信贷协议提取台币贷款资金，并按照国务院第385号令的规定拨付和支付建设投资资金。

2. 越南开发投资银行应按照信贷协议规定的条件提取外币贷款资金。

3. 提取贷款资金后，越南开发投资银行应立即将提款清单（附有贷款银行确认副本）送交财政部，以便财政部办理国家财政预算收入和支出手续，并拨付资金给越南开发投资银行用于项目建设。

4. 对于国内投资资金：财政部应根据年度建设投资计划和已签署的信贷协议，向越南开发投资银行拨付资金。

5. 项目建设资金的拨付和支付：

- 对于外资部分：越南开发投资银行应根据已签署的信贷协议拨付和支付资金。

- 对于国内资金部分：越南开发投资银行应根据建设管理章程和其他现行规定以及已签署的信贷协议拨付和支付资金。

第三部分：关于信贷协议项下的贷款资金用于支付富良桥、北江-内排道路检测设备及十二号桥梁施工设备的资金：

1. 对于已经由国家财政预算投资的富良桥设计费和材料费用，项目管理委员会应汇总相关支付凭证，提交给越南开发投资银行办理贷款提取手续，并归还国家财政预算。

2. 对于用于支付北江-内排道路检测设备的外币贷款资金，应按照第三部分第1点的规定处理，但需单独记录。

3. 对于用于支付十二号桥梁施工设备的贷款资金：在提取资金并办理国家财政预算收入手续后，财政部应根据银行规定拨付资金给十二号桥梁公司。贷款利率为台币贷款利率加上银行手续费。越南开发投资银行负责收取企业还款（本金和利息），并在收回十二号桥梁公司的欠款后上缴国家财政预算。

第四部分：检查和决算工作：

- 每季度项目管理委员会应向财政部、主管部门和越南开发投资银行报告项目建设进度情况和资金使用情况。

- 定期，财政部、交通部和越南开发投资银行将对项目管理委员会的资金使用情况进行检查。

- 每年和项目完成后，项目管理委员会应按照现行规定进行决算。

五、施行条件：

本通知自签发之日起生效。建议国家银行和交通部协调指导各基层单位组织执行。在执行过程中如遇问题应及时反映给财政部，以便及时补充和修改。