1996年财政部通知18TC/DTPT补充、修改关于从日本海外经济合作基金（OECF）借款的建设项目资金管理规定的指导。本文件规定了提款和支付给货物和服务供应商的资金转移方式。
Scope of application
使用OECF贷款项目的投资者；财政部（国家投资与发展总局，对外财政司）；越南外贸银行
Key points
- 投资者可以从日本海外经济合作基金提取贷款以越南盾支付给货物和服务供应商（第二目第e项）。
- 供应商在收到财政部批准的通知后履行合同义务（第二目第e项）。
- 投资者必须在收到供应商付款请求后的三个工作日内向财政部提交付款申请文件（第二目第e项）。
- 费用由东京银行和越南外贸银行直接从投资者处收取（第二目第e项）。
- 财政部自收到投资者完整的付款申请文件之日起三个工作日内办理与OECF的资金提取转账手续（第二目第e项）。
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- 加强对用于建设项目的国外贷款的有效管理和使用。
- 减少提款和支付给货物和服务供应商的时间等待。
- 投资者可能在遵守复杂的提款程序时遇到困难。
- 货物和服务供应商可以更快地获得支付保障。
❓ Frequently asked questions
投资者使用什么方法从OECF提取贷款？
投资者可以使用资金转移方式来提取贷款并支付给货物和服务供应商。
投资者需要多长时间提交付款申请文件？
投资者必须在收到供应商付款请求后的三个工作日内向财政部提交付款申请文件。
谁负责收取转账费用？
转账费用由东京银行和越南外贸银行直接从投资者处收取。
Full text
通知
财政部令第18号1996年3月12日关于补充和修改日本海外经济协力基金（OECF）基本建设项目贷款资金管理办法的通知
根据国务院1994年3月15日发布的《对外援助优惠贷款管理暂行办法》的决定；
根据国务院1993年8月30日发布的《外债管理暂行办法》的决定；
根据国务院1994年10月20日发布的《基本建设财务管理若干规定》的决定；
根据越南社会主义共和国政府与日本海外经济协力基金（OECF）签订的信贷协定以及1995年8月14日由财政部代表越南社会主义共和国政府与OECF签署的对已签贷款协定的补充和修改协议；
为及时提款和管理，拨付使用日本海外经济协力基金（OECF）贷款的基本建设项目投资资金；
财政部对1994年11月14日财政部发布的第95号通知进行补充和修改如下：
一、在第二条（付款方式）第八项中增加以下内容：
e. 转账方式：
在项目业主希望使用OECF贷款向货物和服务供应商支付以越南盾计价的部分合同款项时，在收到供应商的付款请求后适用此方式。
（该方式的操作流程见附录4）
- 在收到财政部对项目业主与供应商之间已签署合同的批准通知后（如承诺方式的规定），供应商应根据已签署的合同履行其义务。
- 供应商的付款请求包括预付款和按合同规定的进度付款部分。
- 项目业主在收到付款请求后，依据已签署的合同检查付款请求的有效性。然后准备并提交以下文件给财政部（国家投资总局和财政司）：
+ 经项目业主确认的供应商付款请求书（按照OECF提供的模板）
+ 付款摘要。
- 自收到项目业主提交的完整付款请求文件之日起三个工作日内，财政部（国家投资总局）进行审核，如果没有其他意见，则开始办理从OECF（财政司）提取资金转账的手续。付款请求文件包括：
+ 提款申请
+ 经项目业主确认的供应商付款请求书。
+ 付款摘要。
日本东京银行和中国国家外汇银行的费用由中国国家外汇银行直接从项目业主处收取，国家投资总局的费用则从项目业主每期支付的利息中扣除，符合信贷合同的规定。
本通知自发布之日起生效。与本通知不冲突的1994年11月14日财政部发布的第95号通知的其他规定继续有效。
附件1
按照转账方式付款
1. 信贷协定。
2. 签订合同。
3. 执行合同。
4. 提出付款请求（先提出初步请求，随后是根据合同分期付款的请求），金额以越南盾计算。
5. 将越南盾兑换成日元，按照国家外汇银行前一天的卖出汇率，提交转账日元的请求（提款要求。付款请求。付款摘要表）。
6. 支付日元，开始计算贷款债务。
7. 转账日元。
8. 通知转账。
9. 转账日元。
10. 使用越南盾支付供应商，并通知项目业主。
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