您提供了关于国家债务管理的一系列报表，包括中央政府、地方政府和企业。每个报表结构相似，包含过去四年（N-4, N-3, N-2, N-1）及当年（N）的数据列，并以美元和越南盾为货币单位。所需信息包括余额、本期借款额、本期还本付息额、按债权人分类以及借款币种。
Scope of application
该报表适用于国家财政管理机关、中央政府、地方政府和企业。
Key points
- 余额
- 本期借款额
- 本期还本付息额
- 按债权人分类
- 借款币种
🌐 Social impact of this document
- 有助于有效管理国债和地方债务
- 向公众和相关方提供国家债务状况的透明信息
- 支持政府和企业长期财政决策
❓ Frequently asked questions
为什么需要报告余额？
报告余额使财务管理人员能够全面了解债务情况，从而制定有效的减债策略。
哪些相关方可以使用这些信息？
这些信息对公众、外国投资者、国际金融机构和国内管理机构都有用。
Full text
|
财政部 |
中华人民共和国 |
通知
规定政府债务信息披露表格式
根据2017年14届全国人民代表大会第20号关于国债管理的法律，经2025年15届全国人民代表大会第141号修正、补充于二〇二五年十二月十日；
根据2025年15届全国人民代表大会第八十九号关于国家预算的法律，于二〇二五年六月二十五日；
根据2025年2月24日第十五届国务院第29号通知，规定财政部职能、任务、权限和组织结构；
根据2025年6月30日第十五届国务院第166号修正、补充第29号通知中关于财政部职能、任务、权限和组织结构的规定；
根据2018年6月30日第十五届国务院第94号关于国债业务管理的通知；
根据2026年3月25日第十五届国务院第84号修正、补充若干国务院通知中有关国债管理的规定；
鉴于财政部国际合作司长的建议；
财政部部长发布本通知，规定政府债务信息披露表如下：
第一条 适用范围
本通知根据2018年6月30日第十五届国务院第94号关于国债业务管理的通知中第二十八条的规定，并经2026年3月25日第十五届国务院第84号修正、补充若干国务院通知中第三条第十二款规定，规定政府债务信息披露表。
第二条 适用对象
财政部及其下属和直属与政府债务信息披露相关的单位，包括：国债管理司和经济外交司、国库司、预算司及相关机构，包括中国人民银行、国家开发银行。
第三条 信息披露表格式
财政部根据本通知附录中的表格进行政府债务信息的披露。
第四条 施行效力
本通知自发布之日起施行./.
|
收件单位： |
经办人：财政部部长 |
附录
政府债务信息披露表格式
（随2026年4月15日财政部第42号〔2026〕财通字[2026]第42号通知发布）
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序号 |
编码 |
内容 |
披露期 |
|
1 |
B00 |
政府债务及相关指标 |
每年 |
|
2 |
B01Q |
政府债务、政府担保债务及地方政府债务 |
每季度 |
|
3 |
B01N |
每年 |
|
|
4 |
B02Q |
政府借款和还债 |
每季度 |
|
5 |
B02N |
每年 |
|
|
6 |
B02.1Q |
政府国内借款和还款 |
每季度 |
|
7 |
B02.1N |
每年 |
|
|
8 |
B02.2Q |
政府国外借款和还款 |
每季度 |
|
9 |
B02.2N |
每年 |
|
|
10 |
B02.3 |
国外政府债务按债权人划分 |
每年 |
|
11 |
B02.4 |
国外政府债务按借款货币划分 |
每年 |
|
12 |
B03Q |
地方政府债务 |
每季度 |
|
13 |
B03N |
每年 |
|
|
14 |
B04Q |
政府担保债务 |
每季度 |
|
15 |
B04N |
每年 |
|
|
16 |
B04.1 |
国外政府担保债务按债权人划分 |
每年 |
|
17 |
B05 |
国家国外债务 |
每年 |
信息披露表B00
政府债务及相关指标
披露期：年度
（人民币，百分比）
|
指标 |
N-4 |
N-3 |
N-2 |
N-1 |
N |
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1. 政府债务 |
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2. 直接偿还政府债务的责任 |
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3. 国内生产总值（GDP） |
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4. 货物和服务出口额 |
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5. 中央财政收入 |
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6. 债务安全指标 |
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6.1. 政府债务占国内生产总值（GDP）的比例（%） |
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|
6.2. 国家国外债务占国内生产总值（GDP）的比例（%） |
|
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|
6.3. 国家国外债务偿还额占货物和服务出口总额的比例（%） |
|
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6.4. 政府直接偿还债务责任占中央财政收入的比例（%） |
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* N为披露期
* 关于政府和国家国外债务的指标N年，基于财政部公布的N年的GDP计算。
* 指标6.3是自2021年起的国外债务偿还责任（不包括短期本金偿还）。
* 指标6.4是直接偿还债务责任（不包括再贷款）
信息披露表B01N
政府债务、政府担保债务及地方政府债务
披露期：年度
（百万美元，亿元人民币）
|
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N-4 |
N-3 |
N-2 |
N-1 |
N |
|||||
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美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
剩余债务 |
政府债务 |
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担保债务 (1) |
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地方政府债务 |
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季度内资金和借款 |
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政府借款 |
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|
由政府担保的借款(2) |
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地方政府借款 |
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总还款额 |
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政府债务 |
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|
担保债务 (2) |
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地方政府债务 |
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|
其中： |
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|
季度内本金总偿还额 |
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|
政府债务 |
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|
由政府担保的债务 |
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|
地方政府债务 |
|
|
|
|
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|
|
|
季度内利息和费用总偿还额 |
|
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|
政府债务 |
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|
由政府担保的债务 |
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|
地方政府债务 |
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按财政部公布的会计核算和外币收支报告汇率计算于期末 |
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按财政部公布于交易发生时的会计核算和外币收支报告汇率计算 |
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(1) * N为披露期
(2) 信息披露表B01Q
政府债务、政府担保债务及地方政府债务
披露期：季度
（百万美元，亿元人民币）
季度内发生额
本年度累计至报告期末
|
|
美元 |
人民币 |
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美元 |
人民币 |
剩余债务 |
政府债务 |
|
|
担保债务 (1) |
|
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地方政府债务 |
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季度内资金和借款 |
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政府借款 |
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|
由政府担保的借款 (2) |
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地方政府借款 |
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总还款额 |
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政府债务 |
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担保债务 (2) |
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地方政府债务 |
|
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|
|
其中： |
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|
季度内本金总偿还额 |
|
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|
政府债务 |
|
|
|
|
|
由政府担保的债务 |
|
|
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|
政府的债务 |
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政府担保债务 |
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地方政府债务 |
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本期应付利息及费用总额 |
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政府债务 |
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政府担保债务 |
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地方政府债务 |
|
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|
(1) 按财政部在期末公布的实际汇率计算会计和外币收支报告
(2) 按财政部在交易发生时点公布的实际汇率计算会计和外币收支报告
信息公开表B02N
政府借款及还债
报告期：年
（百万美元，亿元人民币）
|
|
N-4 |
N-3 |
N-2 |
N-1 |
N |
|||||
|
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
|
|
应收账款余额 (1) |
|
|
|
|
|
|
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外债 |
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|
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内债 |
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|
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本期撤资 (2) |
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外债 |
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|
内债 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
本期还债总额 (2) |
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外债 |
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|
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|
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|
内债 |
|
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其中： |
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本期还本金额合计 |
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外债 |
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内债 |
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本期付息及费用合计 |
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外债 |
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|
|
|
|
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|
内债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 按财政部在期末公布的实际汇率计算会计和外币收支报告。
(2) 按财政部在交易发生时点公布的实际汇率计算会计和外币收支报告。
* N为报告年份
信息公开表B02Q
政府借款及还债
报告期：季度
（百万美元，亿元人民币）
|
|
本季度发生额 |
年初至报告期末累计发生额 |
||
|
人民币 |
美元 |
人民币 |
应收账款余额 |
|
|
外债 (1) |
|
|
|
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内债 |
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|
本期撤资 |
|
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外债 (2) |
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内债 |
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本期还债总额 |
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外债 (2) |
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内债 |
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其中： |
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本期还本金额合计 |
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外债 |
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内债 |
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本期付息及费用合计 |
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外债 |
|
|
|
|
|
内债 |
|
|
|
|
|
按财政部在期末公布的实际汇率计算会计和外币收支报告。 |
|
|
|
|
(1) 按财政部在交易发生时点公布的实际汇率计算会计和外币收支报告。
(2) * N为报告年份
信息公开表B02.1N
政府内外债情况
报告期：年
（百万美元，亿元人民币）
|
|
N-4 |
N-3 |
N-2 |
N-1 |
N |
|||||
|
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
|
|
应收账款余额 (1) |
|
|
|
|
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|
政府债券，本币国债 |
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外币政府债券 |
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国家财政金融基金外预算借款 |
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国家财政资金借款 |
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本期撤资 (2) |
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政府债券，本币国债 |
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|
外币政府债券 |
|
|
|
|
|
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国家财政金融基金外预算借款 |
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国家财政资金借款 |
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本期还债总额 (2) |
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|
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政府债券，本币国债 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
外币政府债券 |
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|
|
|
|
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|
国家财政金融基金外预算借款 |
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|
|
|
|
|
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|
国家财政资金借款 |
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其中： |
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本期还本金额合计 |
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政府债券，本币国债 |
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外币政府债券 |
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国家财政金融基金外预算借款 |
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国家财政资金借款 |
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本期付息及费用合计 |
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政府债券，本币国债 |
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外币政府债券 |
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国家财政金融基金外预算借款 |
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|
国家财政资金借款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 按财政部在期末公布的实际汇率计算会计和外币收支报告。
(2) 按财政部在交易发生时点公布的实际汇率计算会计和外币收支报告。
* N为报告年份
信息公开表B02.1Q
政府内外债情况
报告期：季度
（百万美元，亿元人民币）
|
|
本季度发生额 |
年初至报告期末累计发生额 |
||
|
人民币 |
美元 |
人民币 |
应收账款余额 |
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政府债券，本币国债 (1) |
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外币政府债券 |
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国家财政金融基金外预算借款 |
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国家财政资金借款 |
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本期撤资 |
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|
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政府债券，本币国债 (2) |
|
|
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|
|
外币政府债券 |
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|
|
|
|
国家财政金融基金外预算借款 |
|
|
|
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|
国家财政资金借款 |
|
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|
本期还债总额 |
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政府债券，本币国债 (2) |
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外币政府债券 |
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国家财政金融基金外预算借款 |
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国家财政资金借款 |
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|
其中： |
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本期还本金额合计 |
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|
政府债券，本币国债 |
|
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|
|
|
外币政府债券 |
|
|
|
|
|
国家财政金融基金外预算借款 |
|
|
|
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|
国家财政资金借款 |
|
|
|
|
|
本期付息及费用合计 |
|
|
|
|
|
政府债券，本币国债 |
|
|
|
|
|
外币政府债券 |
|
|
|
|
|
国家财政金融基金外预算借款 |
|
|
|
|
|
国家财政资金借款 |
|
|
|
|
|
按财政部在期末公布的实际汇率计算会计和外币收支报告。 |
|
|
|
|
(1) 按财政部在交易发生时点公布的实际汇率计算会计和外币收支报告。
(2) * N为报告年份
信息公开表B02.2N
政府外债情况
报告期：年
（百万美元，亿元人民币）
|
|
N-4 |
N-3 |
N-2 |
N-1 |
N |
|||||
|
美元 |
越南盾 |
美元 |
越南盾 |
美元 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
|
|
人民币 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款余额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
正式债权人 |
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|
|
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|
|
|
|
私人债权人 (2) |
|
|
|
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|
|
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|
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本期撤资 |
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|
|
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|
正式债权人 |
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|
|
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|
私人债权人 (2) |
|
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|
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|
本期还债总额 |
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|
其中： |
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本期还本金额合计 |
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正式债权人 |
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私人债权人 |
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本期付息及费用合计 |
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正式债权人 |
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(1) 私人债权人
(2) 按财政部在期末公布的实际汇率计算会计和外币收支报告。
按财政部在交易发生时点公布的实际汇率计算会计和外币收支报告。
* N为报告年份
信息公开表B02.2Q
政府外债情况
报告期：季度
|
|
（百万美元，亿元人民币） |
本季度发生额 |
||
|
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
|
|
应收账款余额 (1) |
|
|
|
|
|
正式债权人 |
|
|
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私人债权人 |
|
|
|
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|
本期撤资 (2) |
|
|
|
|
|
正式债权人 |
|
|
|
|
|
私人债权人 |
|
|
|
|
|
本期还债总额 (2) |
|
|
|
|
|
其中： |
|
|
|
|
|
本期还本金额合计 |
|
|
|
|
|
正式债权人 |
|
|
|
|
|
私人债权人 |
|
|
|
|
|
本期付息及费用合计 |
|
|
|
|
|
正式债权人 |
|
|
|
|
|
私人债权人 |
|
|
|
|
(1) 按财政部在期末公布的实际汇率计算会计和外币收支报告。
(2) 按财政部在交易发生时点公布的实际汇率计算会计和外币收支报告。
* N为报告年份
信息公开表B02.3
政府外债按债权人分类
报告期：年
|
|
（百万美元，亿元人民币） |
N-4 |
N-3 |
N-2 |
N-1 |
|||||
|
N |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
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|
人民币 |
|
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总计 |
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正式债权人主要方 |
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双边 |
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日本 |
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韩国 |
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法国 |
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德国 |
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其他国家 |
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多边 |
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亚开行 |
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世行 |
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其他组织 |
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私人债权人
* 按财政部在期末公布的实际汇率计算会计和外币收支报告。
* N为报告年份
信息公开表B02.4
政府外债按借款种类分类
报告期：年
|
|
（%，百万美元） |
N-4 |
N-3 |
N-2 |
N-1 |
|||||
|
N |
% |
美元 |
% |
美元 |
% |
美元 |
% |
美元 |
% |
|
|
美元 |
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总计 |
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欧元 |
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日元 |
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特别提款权 |
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美元 |
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人民币 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
适用于财务核算和外币收支报告的汇率，以财政部在会计期末公布的数据为准。
2 ||| N为报告年度
公告信息表样式B03N
地方政府负债 (1)
报告期：年
（百万美元，亿元）
|
|
N-4 |
N-3 |
N-2 |
N-1 |
N |
|||||
|
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
|
|
剩余负债 (2) |
|
|
|
|
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|
|
|
|
报告期内借款总额 (3) |
|
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|
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|
报告期内还债总额 (3) |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
其中： |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
报告期内本金还款额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告期内利息和费用还款额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 包括地方再次借用政府外债资金及政策性银行借款的数据
(2) 适用于财务核算和外币收支报告的汇率，以财政部在会计期末公布的数据为准。
(3) 适用于财务核算和外币收支报告的汇率，以财政部在交易发生时点公布的数据为准。
2 ||| N为报告年度
公告信息表样式B03Q
地方政府负债 (1)
报告期：季度
（百万美元，亿元）
|
|
季度内发生额 |
本年度初至报告期末累计发生额 |
||
|
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
|
|
剩余负债 (2) |
|
|
|
|
|
报告期内借款总额 (3) |
|
|
|
|
|
报告期内还债总额 (3) |
|
|
|
|
|
其中： |
|
|
|
|
|
报告期内本金还款额 |
|
|
|
|
|
报告期内利息和费用还款额 |
|
|
|
|
(1) 包括地方再次借用政府外债资金及政策性银行借款的数据
(2) 适用于财务核算和外币收支报告的汇率，以财政部在会计期末公布的数据为准。
(3) 适用于财务核算和外币收支报告的汇率，以财政部在交易发生时点公布的数据为准。
公告信息表样式B04N
政府保障的负债
报告期：年
（百万美元，亿元）
|
|
N-4 |
N-3 |
N-2 |
N-1 |
N |
|||||
|
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
|
|
剩余负债 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
外债 |
|
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|
|
|
|
|
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|
内债 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
报告期内撤资额 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
外债 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
内债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告期内还债总额 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中： |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
报告期内本金还款总额 |
|
|
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|
外债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告期内利息和费用还款总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 适用于财务核算和外币收支报告的汇率，以财政部在会计期末公布的数据为准。
(2) 适用于财务核算和外币收支报告的汇率，以财政部在交易发生时点公布的数据为准。
2 ||| N为报告年度
公告信息表样式B04Q
政府保障的负债
报告期：季度
（百万美元，亿元）
|
|
季度内发生额 |
本年度初至报告期末累计发生额 |
||
|
人民币 |
美元 |
人民币 |
剩余负债 |
|
|
外债 (1) |
|
|
|
|
|
内债 |
|
|
|
|
|
报告期内撤资额 |
|
|
|
|
|
外债 (2) |
|
|
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|
|
内债 |
|
|
|
|
|
报告期内还债总额 |
|
|
|
|
|
外债 (2) |
|
|
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|
|
内债 |
|
|
|
|
|
其中： |
|
|
|
|
|
报告期内本金还款总额 |
|
|
|
|
|
外债 |
|
|
|
|
|
内债 |
|
|
|
|
|
报告期内利息和费用还款总额 |
|
|
|
|
|
外债 |
|
|
|
|
|
内债 |
|
|
|
|
|
适用于财务核算和外币收支报告的汇率，以财政部在会计期末公布的数据为准。 |
|
|
|
|
(1) 适用于财务核算和外币收支报告的汇率，以财政部在交易发生时点公布的数据为准。
(2) 公告信息表样式B04.1
政府保障的外债按各自贷款方分类
报告期：年
（百万美元，亿元）
N-4
|
|
N-3 |
N-2 |
N-1 |
N |
美元 |
|||||
|
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
总计 |
|
|
主要债权人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双边 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
韩国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
德国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他国家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
多边 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亚开行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
世行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他组织 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
私人债权人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
* 适用于财务核算和外币收支报告的汇率，以财政部在会计期末公布的数据为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* N为报告年度
公告信息表样式B05
国家外债
报告期：年
（百万美元，亿元）
N-4
|
|
N-3 |
N-2 |
N-1 |
N |
美元 |
|||||
|
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
美元 |
人民币 |
剩余负债 |
|
|
政府外债 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企业外债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告期内撤资额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府外债 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企业外债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告期内还债总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
政府外债 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
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企业外债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告期内本金还款总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府外债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企业外债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告期内利息和费用还款总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府外债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企业外债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
适用于财务核算和外币收支报告的汇率，以财政部在会计期末公布的数据为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 适用于财务核算和外币收支报告的汇率，以财政部在交易发生时点公布的数据为准。
(2) 2 ||| N为报告年度
* N为报告年份
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