通知48-TC/TCĐN关于北方山区小型水电项目的中国优惠贷款资金的管理使用规定，包括各机关的责任、资金来源、记账入预算程序以及项目进度报告要求。
适用范围
投资主体为四川省、凉山州、高平省、河江省；小水电研究中心（隶属于水利经济科学研究院）；财政部；国家计划与投资部；越南外贸银行；Technoimport公司。
要点
- 投资主体→负责编制项目，报有审批权的部门批准，准备配套资金，与小水电研究中心签订咨询合同，并按照规定完成项目结算。
- 小水电研究中心→作为技术顾问，与Technoimport公司签订委托进口合同，编制进口货物分配清单给投资主体。
- 财政部→记录贷款收入，记录工程拨款支出，管理贷款并根据还款计划安排还贷资金。
- Technoimport公司→受托为北方山区省份进口设备，与小水电研究中心签订合同，支付银行交易费用，并承担委托费用责任。
- 越南外贸银行→根据银行协议执行对外支付服务。
🌐 本文件的社会影响
- 积极影响：支持小型水电项目建设，增加可再生能源供应，改善北方山区基础设施。
- 消极影响：管理和运营成本高，需要多个机构紧密合作，可能在项目实施过程中造成困难。
❓ 常见问题
投资主体可以做什么？
投资主体负责编制项目，报有审批权的部门批准，准备和管理配套资金，与小水电研究中心签订咨询合同，并按照规定完成项目结算。
小水电研究中心的责任是什么？
小水电研究中心作为技术顾问，与Technoimport公司签订委托进口合同，编制进口货物分配清单给投资主体。
财政部的责任是什么？
财政部负责记录贷款收入，记录工程拨款支出，管理贷款并根据还款计划安排还贷资金。
Technoimport公司的责任是什么？
Technoimport公司受托为北方山区省份进口设备，与小水电研究中心签订合同，支付银行交易费用，并承担委托费用责任。
越南外贸银行执行什么工作？
越南外贸银行根据银行协议执行对外支付服务。
全文
通知
关于管理使用中国优惠贷款资金的小型水电项目
指导原则
____________________________
|||依据一九九二年十二月二日中华人民共和国政府与越南社会主义共和国政府签订的信贷协议。
根据国务院办公厅一九九四年十一月八日国办函〔1994〕6237号文关于使用中国提供的八十万元人民币信贷资金的意见。
经与有关单位协商一致，财政部就中国优惠贷款资金用于小型水电项目的管理和使用机制指导如下：
第一章 总则
一、中国提供的十五万元人民币优惠贷款资金，根据政府决定用于北方山区各省的小型水电项目建设。
二、使用对象：为老街省、莱州省、高平省和河江省等投资主体。
三、财政部委托中国银行负责该笔贷款的提款及对外支付服务。
四、财政部应将贷款收入记入预算，并按计划安排拨付给各项目，同时管理贷款并安排偿还到期债务的资金来源，以符合协定规定的还款时间表。
第二章 具体规定
一、各部门责任
（一）投资主体：
1\. 编制投资项目计划，报有审批权的部门批准，按照国务院一九九六年七月十六日发布的第42号令的精神，负责准备和管理地方配套资金，确保小型水电项目符合国家计委的地方财政支持计划。
2\. 与水利科学经济研究所的小水电中心签订咨询合同，明确咨询活动内容、咨询费、进口代理费及其他相关费用（如银行手续费、货物接收和运输到工地的费用等）的支付方式。
3\. 按现行规定完成项目和分项工程的结算工作。
（二）水利科学经济研究所的小水电中心（农业部）：
1\. 负责技术咨询，包括可行性研究报告编制、技术设计和设备安装，针对每个有小型水电项目的省份。
2\. 小水电中心被指定与投资主体签订咨询合同。咨询费、进口代理费计入项目成本，并根据咨询合同向投资主体支付。
3\. 代表投资主体与全盘技术和设备进出口公司（Technoimport）签订进口代理合同，明确规定各方的权利义务。
4\. 每次货物到达时，小水电中心需编制详细的货物分配清单给投资主体，并通知国家发展投资总局（以下简称货物分配清单）。
（三）国家计委：每年根据批准的项目进度安排基本建设投资计划，包括国内和国外资金。
（四）财政部：
1\. 外事财务司负责审查和批准贸易合同，监督资金提取过程，并通知预算司和国家发展投资总局办理通过地方预算的收支记录手续。
2\. 国家发展投资总局负责从中国贷款和国内配套资金中向项目投资主体拨付投资资金，按照规定制度执行，跟踪报告项目实施情况并向财政部确认已完成的工作量。
（五）Technoimport公司：
1\. 被委托进口服务于北方山区小型水电项目的设备，该公司负责谈判、签订进口合同并支付所有国内银行交易费用。
2\. 与小水电中心签订进口代理合同，明确规定各方的权利义务。
3\. 进口关税（如有）、银行交易费、货物接收和运输费用将根据进口代理合同进行支付。因调整或修改而产生的费用由提出方承担。
4\. 合同签署后，公司将一份合同副本提交财政部外事财务司备案。
5\. 根据进口代理合同的规定，在完成交货义务后，根据购买货物的凭证，从小水电中心收取实际进口货物价值百分之一的代理费（按DAF价格计算）。
（六）中国银行：在收到财政部批准合同的通知后，根据与中国银行和中国银行之间一九九四年二月十七日签订的银行协议及其任何修订，提供对外支付服务，满足小型水电项目的需求。银行服务费由进口代理单位（Technoimport公司）根据中国银行当时的收费标准支付。
二、资金来源
- 外国资金：从中国提供的优惠贷款资金中拨付。
- 国内配套资金：包括咨询费、进口代理费、进口关税（如有）、银行手续费、货物接收和运输费用、建筑安装费、管理费和培训运行人员费用，由投资主体根据地方预算计划安排和管理，其中中央财政对地方财政的支持部分符合经全国人大批准的预算资金分配计划。
三、记账程序
+ 中国银行在收到中国银行的通知后，立即向财政部（外事财务司和国家发展投资总局）转送相关资料。
根据欠款通知书，财政部对外财经司将通知国家预算司办理国库收入和支出拨付资金（国外债务部分）的手续，通过国家投资总局。国家投资总局根据进口货物分配清单，并与国家发展改革委的资金分配计划进行核对，通过地方财政拨付资金给接受设备的地方。
进口货物的记账价值以中国银行记入外币金额（即合同货值加上中国银行提款费）按当时中国银行公布的卖出汇率折算成人民币间接换算为越南盾。
如进口货物分配有变更，小型水电中心须与国家发展改革委协商，并将调整内容通知国家投资总局。
第三节 竣工验收及报告工作：
每季度前15天内，项目业主负责向地方投资局和国家投资总局报告项目进展情况，并按照现行制度完成竣工决算。
项目业主对其工程量和工程质量负责。
在提款和项目实施过程中，如遇问题应及时反映，以便财政部（对外财经司—国家投资总局）及时研究解决。
关系图
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译本
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